主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市政府委托，向常委会报告五大连池风景名胜区自然保护区管理委员会（以下简称风景区）2016年预算执行情况及2017年预算草案，请予审议。
一、2016年预算执行情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1.公共财政预算收入主要项目完成情况：2016年公共财政预算收入5,661万元，占预算100%，同比增长6%。其中：税收收入完成3,439万元，占预算的140.2%，同比增长47%，增值税完成403万元、营业税完成1,304万元、企业所得税541万元、个人所得税158万元、资源税完成37万元、城市维护建设税204万元、房产税76万元、印花税37万元、城镇土地使用税192万元、土地增值税317万元、车船税11万元、耕地占用税35万元、契税124万元。国税部门完成399万元，占预算的117.3%，同比增长303%；地税部门完成3,113万元，占预算的147.3%，同比增长38.9%，营改增税收调整退库73万元；非税收入完成2,222万元，占预算的69%，同比下降26%。
2.上级补助收入完成情况：上级补助收入完成70,179万元，占预算的294.9%，同比增长55.5%，其中：一般性转移支付收入20,910万元、专项转移支付收入48,365万元、返还性收入904万元。
3.公共财政预算支出主要项目完成情况：2016年公共财政预算支出完成76,210万元，占调整预算99.9%，同比增长41.5%。其中：一般公共服务支出8,023万元，同比增长36.9%；公共安全支出1,278万元，同比下降14.2%；教育支出3,188万元，同比下降12.5%；文化体育与传媒支出824万元，同比增长12.1%；社会保障和就业支出7,808万元，同比下降10.7%；医疗卫生支出6,089万元，同比增长123.7%；节能环保支出17,746万元，同比增长257.3%；城乡社区事务支出13,087万元，同比下降14%；农林水事务支出3,471万元，同比下降30.3%；交通运输支出627万元，同比下降30.2%；资源勘探电力信息等事务支出58万元，同比下降38.9%；商业服务业等事务支出582万元，同比下降54.1%；国土资源气象等事务支出11,460万元，同比增长390.8%；住房保障支出869万元，同比增长58.6%；粮油物资储备事务支出160万元，同比下降38.7%；债务付息支出940万元。
（二）政府性基金收支完成情况
政府性基金收入392万元，占预算的61.7%，同比下降76.5%，其中：地方政府性基金收入完成153万元，上级补助收入207万元，上年结余32万元；基金支出完成391万元，占预算61.6%，同比下降76%。
按现行财政体制计算，2016年风景区地方财政收入5,814万元（地方财政收入=公共财政收入+基金收入），加省结算补助收入70,386万元，上年结转566万元，财力合计76,766万元；地方财政支出76,601万元，上解省支出86万元；年终结余79万元，其中：公共财政收支结余78万元，基金收支结余1万元。
（三）社会保险基金收支完成情况
社会保险基金收入完成8,912万元，占预算的79.3%，同比增长3.4%；社会保险基金支出完成8,715万元，占预算的80.5%；同比增长13.6%。
二、2016年财政重点工作
2016年，面对严峻的财政收入形势和支出压力的增大，在风景区党委的坚强领导下，全区财政工作坚持保工资、保运转、保民生核心目标，积极发挥财政职能作用，不断加强收入征管，努力保障重点支出，持续推进财税改革，为全区经济社会发展做出了积极贡献。
（一）强化收入征收管理，地方财力得到新提升
一是强化税收征管。面对经济下行，政策性减收、财政收入增长十分乏力等诸多困难，我们坚持总量和质量并重的原则，狠抓财政收入不放松，强化对重点行业、重点企业、重大项目纳税情况的监控，加大税收收入，强化非税收入管理，确保应收尽收。全年公共财政预算收入5,661万元,完成年初预算的100%，同比增长6%。二是积极向上争取。全年累计向上争取资金13,629万元，其中：拆迁资金7,784万元，博物馆建设项目5,773万元，资源枯竭城市增量资金72万元。全力保障了重点支出的需要，有力的支持了全区经济和社会事业健康有序的发展。
（二）支出结构更优化，民生发展取得新进步
全年民生支出25,024万元，占一般预算支出32.8%，支出结构进一步优化，公共财政职能进一步体现。一是支持教育事业。教育支出3,188万元，其中安排拨付资金634万元用于解决农村中小学薄弱学校改造，校舍维修，推进学前教育行动计划，普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等方面。二是支持卫生事业。医疗卫生支出6,089万元，其中安排拨付资金133.12万元用于基本药物补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育服务专项等方面。三是支持社保和就业。累计拨付养老、医疗、失业、工伤保险、困难救助等社会保障类资金10,818万元，确保了社会稳定。争取资金2,622万元，用于就业再就业支出。四是支持改善人居环境。投入资金411万元支持廉租房建设、城镇保障性安居工程等方面。五是及时兑现惠民利民政策。通过“一卡通”发放涉农资金1,896万元，惠及农户5996户。六是及时兑现职工福利待遇。职工住宅取暖补贴为黑河周边最高标准。确保景区广大干部职工、城乡居民全体受益，同时及时按上级文件要求的标准兑现了全区职工调资148万元，有力促进了景区和谐繁荣的发展。
（三）推进步伐更迅捷，管理能力迈上新台阶
按照新《预算法》要求，积极推进地方现代财政制度，加快财税体制改革，一是加大预决算公开力度。“阳光是最好的防腐剂”，我区实现了非涉密全公开，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算实行全面公开。二是推进国库集中支付改革。制定了切合我区实际的国库集中支付制度改革方案，全年通过国库集中支付31,048万元，同比增长2.4%。认真开展财政对外借款和财政专户清理工作，全年回收财政对外借款32万元，撤销财政专户2个，清理盘活财政资金4,639万元。三是严格支出管理。建立预算源头控制、完善支出制度、确保经费下降的管理模式，取得了显著成效，2016年“三公”经费比上年压缩1万元，压减率0.2%。四是开展内部控制制度建设。财政部门成立内控委，按照分事行权、分岗设权、强化流程控制、依法合规运行的要求，结合工作实际，制定了《风景区财政局内部控制基本制度》。
2016年，全区财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得了较好成绩。但我们也清醒认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：受经济下行压力和政策性减收等多重因素影响，财政收入结构不尽合理，矿泉水加工及建筑业等传统行业仍然是我区税收收入的主要来源，收入保持稳定增长难度更加突出，在刚性支出不断加大的形势下，收支矛盾更加突出。面对这些困难，我们将以积极的姿态、改革的思维、务实的举措积极应对。
三、2017年预算编制草案
2017年我区预算收支安排指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及省委十一届七次、八次全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神为指导，着力发挥财政职能，切实保障和改善民生，提高公共服务水平，支持重点项目建设，促进“生态景区、健康景区、休闲景区、文化景区”建设。
（一）一般预算收支安排
按照黑河市政府要求，2017年公共财政收入需较上年增长5%，按此要求，风景区2016年公共财政预算收入安排5,944万元。加上级省财政提前告知转移支付收入23,808万元，加上年结余78万元，减上解上级支出19万元，2017年五大连池风景区财政总收入为29,811万元。
公共财政预算支出安排29,811万元，同比下降0.5%。其中：一般公共服务支出4,419万元，同比下降5%；公共安全支出1,084万元，同比增长38.3%；教育支出2,790万元，同比增长25.9%；文化体育与传媒支出154万元，同比增长6.2%；社会保障和就业支出10,163万元，同比增长63.1%；医疗卫生支出2,106万元，同比增长1.4%；节能环保支出307万元，同比下降14.7%；城乡社区事务支出5,804万元，同比增长20.7%；农林水事务支出361万元，同比下降51.5%；交通运输支出138万元，同比下降8.6%；资源勘探电力信息等事务支出43万元，同比增长10.3%；商业服务业等事务支出106万元，同比增长35.9%；国土资源气象等事务支出68万元，同比增长19.2%；住房保障支出628万元，同比增长29.7%；预备费700万元；还本付息支出940万元。
（二）政府性基金收支安排
基金收入安排108万元，同比下降82.9%。按照以收定支、专款专用原则，基金支出安排108万元。
根据《预算法》要求，按照现行财政体制计算，2017年公共财政预算收支以及基金预算安排都是平衡的。
（三）社会保险基金收支安排
社会保险基金收入预算数15,724万元，同比增长39.9%，社会保险基金支出预算数15,406万元，同比增长42.3%。
四、确保完成2017年预算任务的主要工作措施
（一）努力培源保收，打造实力财政
一是加强财源税源培植。全力支持景区康疗养生矿泉旅游等重点项目建设，充分发挥财政资金的引导作用，加快旅游产业发展，促进景区经济提质增效，带动财政增收。二是积极向上争取。紧紧围绕习总书记“冰天雪地也是金山银山”的讲话精神，认真研究改革对我区当前和未来的影响，主动作为，积极应对。加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。三是强化收入征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力。加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。
（二）全面深化改革，打造发展财政
一是完善国库集中支付体制。继续完善国库集中支付制度，加强国库资金管理，盘活财政存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。加快预算执行进度。在全区全面铺开国库集中支付制度改革，规范工作程序，加强资金安全管理，保证资金安全高效运转。二是推动预算公开。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系，财政拨款单位的部门预算和“三公”经费信息全面公开，扩大预算知情率，接收社会更广泛的监督。三是加强财政监督。建立规范的政府举债融资机制，控制和化解政府性债务风险。深化政府投资项目预算评审，强化项目评审与预算编制有效衔接。加强“三公”经费控制，规范公务支出标准。完善制度与监督约束并举，切实提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
（三）加大统筹力度，打造民生财政
一是加大支持教育事业支持力度。进一步完善城乡义务教育经费保障机制。不断加大投入支持改善农村义务教育薄弱学校办学条件。做到及时足额的将高中助学金发放到符合享受待遇的贫困学生手中。二是支持医疗卫生体制改革。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制，提高财政补助和个人缴费标准。提高城乡居民基本医疗保险的参保率。提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准。三是支持完善社会保障体系。按照国家要求全面启动机关事业单位养老保险制度改革，严格落实国家出台的相关政策要求。落实城乡低保对象、农村五保户供养对象保障水平动态调整机制，根据地方财力情况，适当调整财政补助标准，同时财政及民政部门要做到严格审核，将符合条件的贫困人口全部纳入到最低生活保障范围。
（四）加强干部队伍建设，打造法治财政
新形势、新任务要求我们必须全面落实从严治党的要求，坚持不懈地推进作风建设，提升能力素质，强化责任担当，为有效推进工作提供坚强保障。一是加强能力建设。当前和今后一个时期，我们是在困难和挑战面前抓收入、控支出，要改革创新就要强化学习意识，通过加强学习培训，掌握不会的，了解未知的，做到与时俱进。二是要加强作风建设。大家要保持高度的敏感性，在实际工作中大力弘扬“求真务实，服务人民”的财政职业道德规范，进一步增强责任担当意识，做到在其位，谋其政，要常下基层、心系百姓。三是加强廉政建设。认真学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，这是我们加强党风廉政建设的重要遵循，切实将党的纪律规矩内化于心、外化于行，做到不逾规矩，不越红线，始终保持清廉本色。切实做到公款姓公、一分一厘都不乱花，公权为民、一丝一毫都不私用。
2017年是巩固和发展“十三五”良好开局的关键一年，也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年。与2016年相比财政经济形势更加严峻，收支矛盾更加突出，面临的困难和挑战更大。我们将在市委市政府的坚强领导下，在市人大的法律监督和指导下，继续坚持稳中求进的工作总基调，继续落实积极的财政政策，深化财税体制改革，优化财政支出结构，强化财政监督管理。振奋精神，敢于担当，求实创新，争创一流，为景区经济有序发展贡献一份力量！